单位：元

地区

债券名称

性质

债券编码

债券简称

到期月份

应上缴资金日

期限(年)

年利率(%)

政府债券金额

应付本金

应付利息

纯本级

2015年福建省政府定向承销发行的置换专项债券（四期）

普通专项债

1555024

15福建债24

10

2023/10/10

10

3.67

188,610,000.00

3,460,993.50

纯本级

2016年福建省政府定向承销发行的置换专项债券（四期）

普通专项债

1606353

16福建定向12

10

2023/10/11

10

3.09

273,710,000.00

4,228,819.50

纯本级

2018年福建省政府专项债券（三期）

普通专项债

147860

18福建07

10

2023/10/16

10

3.9

890,000.00

17,355.00

纯本级

2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）

其他自求平衡专项债

2271860

22福建债56

10

2023/10/20

15

2.98

10,000,000.00

149,000.00

纯本级

2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）

其他自求平衡专项债

2271861

22福建债57

10

2023/10/20

20

3.08

100,000,000.00

1,540,000.00

纯本级

2015年福建省政府一般债券（十六期）

一般

1555036

15福建债36

10

2023/10/24

10

3.25

4,200,000.00

68,250.00

总计

0.00

9464418.00