单位：元

地区	债券名称	性质	债券编码	债券简称	到期月份	应上缴资金日	期限(年)	年利率(%)	政府债券金额	应付本金	应付利息
纯本级	2022年福建省交通基础设施专项债券（二期）——2022年福建省政府专项债券（二十三期）	其他自求平衡专项债	2205258	22福建债24	8	2023/8/16	15	3.26	40,000,000.00		652,000.00
纯本级	2022年福建省社会事业专项债券（四期）——2022年福建省政府专项债券（三十四期）	其他自求平衡专项债	2205269	22福建债35	8	2023/8/16	10	3.03	55,000,000.00		833,250.00
纯本级	2022年福建省社会事业专项债券（五期）——2022年福建省政府专项债券（三十五期）	其他自求平衡专项债	2205270	22福建债36	8	2023/8/16	15	3.26	201,203,226.20		3,279,612.59
纯本级	2016年福建省政府一般债券（七期）	一般	1605498	16福建债09	8	2023/8/18	07	2.83	71,100,000.00	71,100,000	2,012,130.00
纯本级	2016年福建省政府一般债券（八期）	一般	1605499	16福建债10	8	2023/8/18	10	2.87	71,100,000.00		1,020,285.00
纯本级	2016年福建省政府专项债券（四期）	普通专项债	1605501	16福建债12	8	2023/8/18	10	2.8	720,420,000.00		10,085,880.00
纯本级	2015年福建省政府定向承销发行的置换专项债券（二期）	普通专项债	1555012	15福建债12	8	2023/8/22	10	4.03	11,000,000.00		221,650.00
纯本级	2020年福建省政府一般债券（三期）	一般	160892	20福建35	8	2023/8/22	10	3.26	66,620,000		1,085,906.00
纯本级	2020年福建省政府一般债券（四期）	一般	160893	20福建36	8	2023/8/22	15	3.73	66,620,000		1,242,463.00
纯本级	2020年福建省政府一般债券（一期）	一般	2005166	20福建债18	8	2023/8/29	10	3.06	189,000,000		2,891,700.00
纯本级	2020年福建省地方政府再融资一般债券（二期）	一般	104891	20福建债37	8	2023/8/29	15	3.76	5,360,000		100,768.00
纯本级	2020年福建省地方政府再融资专项债券（二期）	普通专项债	104892	20福建债38	8	2023/8/29	15	3.76	96,810,000		1,820,028.00
总计										71100000.00	25245672.59