单位：元

地区

债券名称

性质

债券编码

债券简称

到期月份

应上缴资金日

期限(年)

年利率(%)

政府债券金额

应付本金

应付利息

纯本级

2020年福建省交通基础设施专项债券（三期）--2020年福建省政府专项债券（三期）

其他自求平衡专项债

2005033

20福建债03

7

2023/7/11

20

3.67

300,000,000

5,505,000.00

纯本级

2018年福建省政府一般债券（五期）

一般

147769

18福建08

7

2023/7/14

05

3.54

20,700,000.00

20,700,000

732,780.00

纯本级

2018年福建省政府一般债券（六期）

一般

147770

18福建09

7

2023/7/14

07

3.78

15,650,000.00

591,570.00

纯本级

2018年福建省政府一般债券（七期）

一般

147771

18福建10

7

2023/7/14

10

3.95

15,650,000.00

309,087.50

纯本级

2018年福建省政府专项债券（六期）

普通专项债

147774

18福建13

7

2023/7/14

10

4.05

60,000,000.00

1,215,000.00

纯本级

2017年福建省政府一般债券（七期）

一般

140951

17福建10

7

2023/7/18

07

4.01

220,800,000.00

8,854,080.00

纯本级

2017年福建省政府一般债券（八期）

一般

140952

17福建11

7

2023/7/18

10

4.08

220,800,000.00

4,504,320.00

纯本级

2017年福建省政府专项债券（五期）

普通专项债

140954

17福建13

7

2023/7/18

07

4.12

75,000,000.00

3,090,000.00

纯本级

2017年福建省政府专项债券（六期）

普通专项债

140955

17福建14

7

2023/7/18

10

4.08

75,000,000.00

1,530,000.00

纯本级

2019年福建省政府一般债券（三期）

一般

157564

19福建03

7

2023/7/19

10

3.5

12,300,000.00

215,250.00

纯本级

2019年福建省福州泉州漳州宁德土储专项债券（三期）--2019年福建省政府专项债券（一期）

土地储备专项债

157878

19福建16

7

2023/7/20

05

3.25

550,000,000.00

17,875,000.00

纯本级

2019福建省福州漳州南平龙岩民生保障专项债券（二期）--2019年福建省政府专项债券（二十一期）

其他自求平衡专项债

157888

19福建26

7

2023/7/20

10

3.41

61,000,000.00

1,040,050.00

纯本级

2015年福建省政府专项债券（二期）

普通专项债

1555006

15福建债06

7

2023/7/21

10

3.5

197,210,000.00

3,451,175.00

纯本级

2021年福建省地方政府再融资一般债券（三期）

一般

198048

21福建债22

7

2023/7/31

10

3.12

56460000

880,776.00

纯本级

2021年福建省地方政府再融资专项债券（三期）

普通专项债

198049

21福建债23

7

2023/7/31

10

3.13

207270000

3,243,775.50

总计

20700000.00

53037864.00